PROTOKOLLE Bundestag 2019

64 42. ordentlicher DFB-Bundestag · 3./4. November 2016 · Erfurt Rücklagen der Wirtschaftsdienste aus steuerlichen Gründen, nämlich dem Grundsatz der zeit- nahen Mittelverwendung, die wir natürlich 2018 und 2019 nicht nochmals in derselben Weise werden vornehmen können. Die Planzahlen gehen im Wesentlichen von einem unveränderten Personalschlüssel aus. Die heutigen Personalkosten sind in der Planung um maßvolle Gehaltserhöhungen zum Inflati- onsausgleich und die Bildung notwendiger Rückstellungen korrigiert. In der Haushaltsgruppe 7 „Projekte“ finden Sie neben wichtigen Entwicklungsprojekten, wie beispielsweise der Weiterentwicklung unserer SAP-Infrastruktur, vor allem den Masterplan budgetiert. Seitens des DFB planen wir, Aufwände im Umfang von 2,7 Millionen Euro jährlich alleine im Bereich der Projektkosten aufzubringen. Weitere Kosten des Masterplans sind in anderen Haushaltsgruppen enthalten. Wir freuen uns, dass sich die Liga bereit erklärt hat, dieses wichtige Fußballentwicklungsprojekt ihrerseits mit jährlich 2,5 Millionen Euro zu unter- stützen und damit ihre Solidarität mit dem Amateurfußball zu betonen. Unter der Haushaltsgruppe „Projekte“ sind auch für die Folgejahre die notwendigen Projekt- entwicklungskosten für unser Projekt „Der neue DFB und seine Akademie“ enthalten. Für 2017 planen wir mit einem Aufwand in der Projektentwicklung von 1,6 Millionen Euro, für die Folgejahre mit einem Aufwand von jeweils 2 Millionen Euro. Hierunter fallen ausschließlich die laufenden Kosten der Projektentwicklung, nicht aber die Baukosten. Wie Sie wissen, beabsichtigen wir, für anstehende Grundsatzentscheidungen einen Außer- ordentlichen Bundestag durchzuführen, dessen Kosten deshalb bereits budgetiert sind. Die eigentlichen Baukosten werden unmittelbar aktiviert und gehen in die Bilanz ein, sind also nicht Gegenstand des Haushalts. Selbstverständlich aber werden wir eine valide Finanzierungs- planung erstellen, die ebenfalls Thema auf dem Außerordentlichen Bundestag sein wird. Von der UEFA haben wir an Zuschüssen für dieses Projekt bereits 6,5 Millionen Euro in zwei Raten erhalten, von der FIFA erwarten wir weitere 1,1 Millionen Euro. Hierfür unseren herzlichen Dank! Nach Abführung der Steuern auf Überschüsse aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und planmäßiger Verwendung von Rücklagen planen wir 2017 mit einem Haushaltsergebnis, das soeben noch positiv ist. Für 2018 und 2019 hingegen werden sich deutliche Überschüsse ergeben. Über deren Verwendung wird dann das Präsidium Beschluss zu fassen haben. Den noch aktuellen Stand der Rücklagen können Sie dem Finanzbericht 2015 entnehmen. Die freie Rücklage gemäß § 62 Abs. 1 Nr. 3 AO steht aktuell bei etwa 124 Millionen Euro. Diese Rücklage steht auch steuerlich vor allem zur Absicherung des ideellen Verbandsbetriebes zur Verfügung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn der DFB sich in den Kalenderjahren 2015, 2016 und 2017 in drei sehr schwierigen Jahren befindet, bin ich überzeugt, Ihnen mit der mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019 ein valides Zahlenwerk vorgelegt zu haben, das uns Orientierung bei der Gestaltung der jährlichen Haushalte sein soll. Nochmals: Die Umstellung der Haushaltsplanung wird es mit sich bringen, dass die Planungs- grundlagen erheblich geschärft werden und wir in die Lage versetzt werden, zukünftig noch erheblich konkretere Planungen vorzunehmen. Für heute möchte ich Sie herzlich um Ihre Zustimmung zu der vorgelegten mittelfristigen Finanzplanung 2017 bis 2019 bitten. Für alle Fragen hierzu stehe ich selbstverständlich gerne zur Verfügung. Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, vor allem aber für eins: für Ihr Vertrauen. Danke sehr. (Beifall) TOP 3 Rechenschaftsbericht des Präsidiums